操盘高手成长的五个阶段

个人日记

 在刚踏入股市时,我听说过“十有九亏”,可事实上,应该仅有5%的人有能力赚钱,而95%的人都在赔钱。
     虽然市场上每天都有人创造奇迹(资产在几个月或者半年内翻了十几倍大有人在),但依我亲身经验加上多年来的观察,这些人的钱输光是早晚的事(他们依然是95%里的输家)。在市场上赚进上千万甚至上亿,最后变成负债上千万甚至上亿的故事我听了太多了。操盘这门工作可以很简单,也可以复杂到你用尽一辈子心血也研究不完。有时甚至需要带点艺术眼光,发挥一点想象力,然而最终的关键问题仍在于“自己”,所以我才说这里不仅是战场,也是“人性最终的试炼场”,市场上有超过50%的人走了近十年依然在一~二阶段里徘徊。
     第一阶段:不知其不可也
     这是你开始交易的第一个阶段。由于耳闻了众多百万富翁的发达史,你知道“交易”是一个能赚大钱的买卖。不幸的是,这就像是你准备学开车,“多容易呀!”,但你一旦开始就知道有多难了。价格不是上就是下,这背后蕴藏着什么内幕吗?“我来破解它吧!”
     不幸的是,就像你第一次坐在方向盘前,你很快就发现你根本不知道应该怎么开始。你开始不停地交易、不停地承担众多的风险。有时你一进场,市场就反向运行,于是你又反手做单。“靠!怎么又反向了”,你再反手...再反手...再反手...
     可能你一开始还做得很好,不过这更糟——因为,这告诉你的大脑:“交易太简单了”,然后你开始“随心所欲”了。
     出现亏损时,你就尝试加倍去做,就像输了一块下次就赌两块。有时,你侥幸地赢了回来,但更多的时间却是损手烂脚。这时,你已经完全忘记你对“交易”还是一个新手。
     这个阶段通常会持续一段时间,时光易逝,很快你就进入到第二个阶段。
     第二阶段:知其不可也
     在这个阶段,你认识到要更好地交易赚钱还有些工作要做,“嗯,我还要再做点功课”。你意识到你还是一个不合格的交易员,“我还缺少真正可以盈利的技术。”
     于是你开始在图表里设置各种“交易系统”,读了一堆电子书,到处浏览网页。这时,你开始探索一套自己的“必杀技” 。你变成了一个“系统交易狂”--天天、周周地从这个方法到那个方法地试,不过,你却从未花足够多的时间去检验这个系统是否真正可行。每次你得到一个新的指标你就会欣喜若狂,“这个指标完全不同呀!”
     你将所有自动交易系统都测试过了,你开始玩“均线”、什么“菲波纳西线”、什么“支撑阻力线”、MACD、KDJ....弄了几百种指标,梦想着你的“魔法系统”今天就可以诞生。你成了一个“抄底摸顶” 的“大师”,用你的指标去找市场反转的精确点位。尽管你发现你还在输钱,但你还是坚持不懈地“找找找”,因为你坚信你的做法是正确的。
     你开始跑去聊天室、论坛,你看到有些交易员可以赚到钱,你很想知道“那为什么不是我?”。你会问很多很多问题,有些问题你事后想起来觉得还有点笨。你很快成为了一个怀疑论者,“那些喊单的家伙都是骗子”,他们不可能赚那么多,因为你也已经“学了”,但是你却做不到,“嗯,他们是骗子,是唬人的”。不过,他们天天在那里而且账户在增长,而你却还在经历失败。
     就像对一个无知的十几岁的少年,那些能赚钱的交易员会免费地给你建议,但你却固执地认为你知道的是最好的。你完全不在意别人的意见,而且开始过度交易,尽管其它人都说你很疯狂。你开始考虑跟别人的“喊单”,不过,结果很糟。因此,你准备从某些网站、大师那里买一些“交易信号”,不过,这对你还是不管用。
     你可能还会在论坛上找一个“大佬”来跟着他操作,这个大佬“保证”会将你改造成一个真正的操盘手(当然,通常这种“保证”是收费的)。不论这个“大佬”是真的好还是假的好,你还是没法赢钱,因为时机不对,你仍然认为你知道的是最好的。
     这个阶段可能会持续数年,事实上,在现实中的交谈中发现,这个阶段会至少持续1年,一般情况下接近3年的时间。经过无数的打击,通常你在这个阶段是最容易放弃“交易”的。
     大约60%的新手在前3个月就退出比赛了——他们放弃了,不过不失为好事——试想一下,如果“交易”是一件容易的事,我们都成百万富翁了。另外剩下的20%在坚持了一年后在理所当然的暴仓下也缴械投降了。
     可能会令你惊奇的是最后剩下的20%的人会坚持3年之久,他们会想“我已经在游泳中学会游泳了”。不过,就算经历了3年,也仅有5-10%的人能真正地坚持下来,而且他们开始持续地赚钱了。
     顺便提一句,这些都是真实的数据,不是在我的脑海里凭空想象出来的。所以,就算你真的玩了这个游戏3年,你也不要真的以为你可以如履平地。
     有很多人跟我争论过这些“时间之窗”--有趣的是他们中没一个人交易超过3年--不信你可以在论坛上随便找一个交易了5年以上的人问问他多久才开始100%地精通。我猜肯定有人超越这个“时间之窗”,不过,我真的还没见过。
     终于,你准备从这个阶段出师了。这时,可能你已经花了比你想象中更多的时间和金钱,暴了2到3个仓,曾经有3-4次想放弃了。不过,这时“交易”已经深深地溶入了你的血液之中。
     某一天,在某个瞬间,你突然进入到了第三个阶段。
    第三阶段:顿悟
     在第二个阶段的后期,你开始认识到不是“交易系统”导致不同的结果。你意识到其实可能一条简单的移动平均线就可以赚钱了,只要你的心态和资金管理正确的话。你开始读一些交易心理学方面的书,将书里描绘的角色跟自己进行对号入座。然后,“顿悟”就出现了。“顿悟”好像将你头脑里的两条筋给连了起来。你突然认识到,不单是你,而是所有的人都无法精确地知道下一个10秒市场会怎么走,更别说下一个20分钟了。因为这个新发现,你停止去关注其它人在想什么主力在这个资料公布后将怎么搞,那个事件会导致什么变化。。。你成为了一个按照自已交易方法的独立人。
     你开始按照自已的交易方式和方法来工作,你开始变得快乐交易了,而且风险也在你的掌控之中。你开始用你的这把快刀来操作,把握每一个能获利的机会,当你的头村变坏时,你也不生气了,甚至你觉得这不是我的错,我不可能预测市场,当你觉得你的头村不好时,你仅是简单地平仓了事。一次,再一次再下一次将会有越来越高的成功可能”,因为你知道你的交易系统是可行的。   
     你停止用一单交易一单交易的角度来看交易的结果,你开始以每周的角度来看交易报表,“嗯,一单不好的交易并不是差劲的交易系统造成的。”
     你终于认识到“交易游戏”是在做一件事:持续不绝地使用你的“快刀”、遵守你自己的交易纪律,而不管你的喜好是什么。
     你学习到了正确的资金管理和杠杆的使用,而这时它们已经与你融为一体。你回想走一看前就有人这么建议你时,你脸上浮出一丝微笑,“那时我还年轻,现在我理解了。”
    “顿悟”出现在你真正接受你无法预测市场的那一瞬间。
     第四阶段:知其可为也   
     你的交易系统告诉你什么,你就做什么。你接受亏损就像你接受盈利一样。你现在会让你的盈利单放飞了。接受“亏损”和知道你的交易系统将会带来比损失更多的盈利,当出现亏损单时,你随手就平仓了,“这只不过是给我的账户带来些微的阵痛而已”。
     大多数时间,你处于盈亏平衡的拉锯状态,今天赢明天输,有时这个星期赢100点,然后下个星期输100点,通常你都是处于盈亏平衡状态而不会亏大钱。这时你知道你总的来说应该算是“好的交易员”了,而且你开始获得论坛的其它人的尊敬。你仍然在继续研究和思考你的交易,但在这个过程中,你的盈利已经持续地多于亏损。
     这天,你开始就赢了20点,过后却输了35点,但你对这种回吐已经完全没有什么感觉了,因为你知道他们又会回来的。你开始每周持续地盈利了,这周赚25点,下周50点...
     这个阶段将会持续6个月。
     第五阶段:止于至善
     你“搞定”了--就像开车,每天你坐进你的座位和交易--你达到了一种“行云流水”的水平,就像你坐在自动导航的车上一样。你开始做真正的“大买卖”了,1天盈利200点,不过不会比盈利1点更加兴奋。
     当你在论坛上看到有新手在大叫“钱来呀!钱来呀”,就像他们骑着好马赢得大满贯比赛一样,这时你好像看见了自己,不过这已经是几年前的自己了。
     这时,你已经进入了交易的“乌托邦”境界,你能控制你的情绪,而且你是一个真正的“操盘手”--一个日进斗金的操盘手。
     你成了论坛呀、聊天室呀的明星,每个人都想听一听你要说什么。你从他们的问题中看到了2年前的自己。你发表你的建议,不过,你知道讲了也没什么用,“他们还是小孩”--但他们中有人会成为你的,有些人会快些,有些人慢些--当然,我们知道大多数的他们无法进入第二个阶段,但肯定会有的。
    “交易”现在变得不那么令人兴奋了,事实上,你还觉得有点儿闷。就像世间的其它事情一样,你就算做得很好你也得继续做下去,“开始有点闷了,不过,这是给自己打工。真的,就是这样。”
     最后,你从聊天室里找了几个志同道合的人讨论市场,但这时已经变成了纯粹的技术探讨,大家都不会互相影响了。
     你潜心磨炼出来你的交易系统,它给你带来了最大的利润而风险并无增加。你的交易方法没有改变--仅是变得更好,现在,你拥有了美眉经常说的一种能力:“直觉”!
     你现在能大声地说,“我是一个操盘手了!”,不过,谦虚的你觉得没有必要告诉任何人,“这仅是一份工作而已。”
    我希望你喜欢这篇文章,希望你用交易员的心来读,更加希望你能从这篇文章里得到些东西。
     请记住,仅有5%的人能真正走到第五个阶段,但是原因并非“能力”的问题,而是“坚持”,而是当有新事物出现时有改变自己的以往的经验的能力。
     失败者是某些想“一夜暴富”的人,有这样的想法没什么不对,但是他们进入市场仅是区区的6个月就戴上了一双有色眼镜,所以他们看不到事物的本质,他们的口头禅是“这就是我看到的事情,那就是我发现的规律”,他们拒绝吸收新鲜的事物,拒绝改变自己的无知。

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