日常财务工作日期安排表--含日期期限
有用的
日常财务工作日期安排表
转自：一哥博客http://blog.sina.com.cn/u/2939143007
| 总序号 | 总工作内容 | 分工作内容 | 分序号 | 具体工作内容 | 期限 |
| 1 | 销售收入、销项税 | 增值税IC卡抄税 | 1.1 | 打印《专用(普通)发票汇总表》、 | 1日 |
| 1.2 | 打印《专用(普通)发票明细表》 | 1日 | |||
| 2 | 进项税 | 增值税进项税 | 2.1 | 打印并引出EXCELL版《增值税专用发票认证结果清单》 | 1日 |
| 2.2 | 打印并引出EXCELL版《公路内河货物运输发票税控系统发票认证结果清单》 | 1日 | |||
| 3 | 收入、增值税核对 | 销售收入核对 | 3.1 | 1.1和1.2的“实际销售金额”和“销售收入”月计数相等核对无误 | 1日 |
| 增值税核对 | 3.2 | 1.1和1.2的“实际销项税额”和账簿“应交税金-应交增值税-销项税额”月计数相等核对无误 | 1日 | ||
| 增值税核对 | 3.3 | 2.1和2.2的进项税额合计和账簿“应交税金-应交增值税-进项税额”月计数相等核对无误 | 1日 | ||
| 4 | 增值税报表申报 | 4.1 | 申报增值税报表，月计和累计收入与账簿金额相等，增值税留抵税额和账簿余额相等 | 1日 | |
| 5 | 银行账户余额核对 | 网银银行流水核对 | 5.1 | 引出EXCELL版“银行流水单”并与账簿银行当月发生额及余额核对无误 | 1日 |
| 无网银纸质流水核对 | 5.2 | 打印纸质“银行流水单”并与账簿银行当月发生额及余额核对无误 | 5日 | ||
| 6 | 钢材市场报上月数据 | 报上月销售额（万元） | 6.1 | 报上月销售额（万元） | 1--3日 |
| 7 | 社保金缴纳、打印表 | 款项存入，打印报表 | 7.1 | 款项存入，打印报表（《社会保险费结算表》）、制作记账凭证 | 10日 |
| 8 | 财务结账 | 8.1 | 上月业务全部结账 | 10日 | |
| 9 | 财务报表 | 9.1 | 结账后制作财务各种报表 | 10日 | |
| 10 | 地方税务局申报表 | 10.1 | 根据结账数据和财务报表，申报上月“地税报表” | 10日 | |
| 11 | 国家税务局申报表 | 11.1 | 网上申报企业所得税、财务报表 | 24日 | |
| 12 | 社保金变动 | 网上操作 | 12.1 | 人员调入、调出、变动工资额标准 | 24日 |
| 13 | 统计局报表 | 13.1 | 在网上申报上月统计报表，有月报、季报、年报 | 28日 | |
| 14 | 工资表 | 14.1 | 计提，发放 | 28-30日 | |
| 15 | 结转销售成本 | 15.1 | 销售数量==结转销售成本数量、库存单价结转销售成本后不变；防止录入凭证时数量录入错误 | 28-30日 | |
| 16 | 折旧表 | 固定资产折旧 | 16.1 | 计提当月固定资产折旧并制作凭证，当月发生额、余额与数据计算表一致 | 30日 |
| 17 | 贷款利息 | 贷款利息 | 17.1 | 31日 | |
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