小雨点

(1)、各个模块12月月结检查
(2)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目
(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。
(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作
(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测
(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测
(6)、库存模块12月份月结
(7)、核算模块12月份期末处理并月结
(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。
(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊
(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账

年结流程：

我们以2014年结转到2015年为例，先打开系统管理，然后在用户名那里输入系统管理员账号，也就是帐套主管的用户名，切记，不是admin，是帐套主管的用户名（也就是你用软件做账的时候输入的主管权限的用户名），然后输入密码，选择帐套，选择需要做年结的会计年度也就是2014年度，然后点确定。

然后点击年度帐，点击建立，点确定。建立2015年年度帐

年度帐建立成功以后继续点系统，然后点注销，然后系统---注册，输入管理员账号，密码，然后选择年度，这里要注意，会计年度要选择新的年度也就是2015年度，因为要结转上一年2014年的数据。

然后点开年度帐，选择结转上年数据，然后点确定总账系统结转（如果购买了其他模块，要先结转其他模块，最后结转总账）

结转供销链
操作：年度账->结转上年数据->供销链结转->确认->开始->确定
（应收应付结转操作类同）

结转固定资产
操作：年度账->结转上年数据->固定资产结转->确认->开始结转上年->是->结束

结转工资
操作：年度账->结转上年数据->工资管理结转->确认->是->是否选择清零项->选择清零项目->结束
注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结

结转总账
操作：年度账->结转上年数据->总账系统结转->选择结转方式->查看结转报告
结转步骤完成后，会弹出结转报告。
确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转

1.择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年
2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年
结转老板通

 
年结后的对账
年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：
总账
工资
固定资产
业务通和核算

年结后的对账--总账

操作：总账->设置->期初余额->试算，进行试算平衡的检查

试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来

年结后的对账--工资，固定资产

工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致

年结后的对账--业务通和核算

采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转
销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转
库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致

核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致

年结常见问题：

1、问：工资模块为何12月份不能月结？
答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结
2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？
答：批量制单中把相应的业务记录删除即可
3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？
答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套
4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？
答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗
5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？
答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行
6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转
答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转
7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？
答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符
8、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度
答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账
9、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？
答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误

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