香山红叶

1.发票开具。（中教仪的发票开具时不同合同号的不能开在一张发票上，并在备注栏注明合同号；徐工的发票给的对账单是净价）开完发票后登记手工发票登记薄，等做完凭证后在登记薄上登入凭证号；然后再登入桌面文件中的产成品。

2.进项发票。小曹审核后的进项发票属于原材料的打入库单，然后登入桌面文件中F盘文件天思账务的发票登记薄和未记账发票。

3.根据开具的发票做相应的进项，税负2.5%.并认证发票。做的进项属于原材料的登入桌面文件中F盘文件天思账务的原材料中，并把未记账发票中的相应发票剪切到进项发票月末把认证后的发票装订；属于固定资产的要相应的做ERP.

4.做费用凭证入天思和ERP。并入张伟做的天思凭证。

5.月底结天思账务。结账前和小曹核对票据、和张伟核对银行。并把银行回单贴凭证后装订凭证。

6.月初1号报U盾的税务预测表，2号之前报统计报表中的能源报表和工业产值表，10-12号报财务报表，15号之前报国税地税表。

7.月底给苏总报ERP的其他应收款，协力的要和张伟核对。8.月初做银行报表，发给中行、商行。

9.根据工资表中的应付工资栏填个税表。

10.月末核对ERP的现金。

                                                                                                                                                                                                                               2015.6.30